太平安元债券A
(015437)
|
|
|
累计净值：1.1325
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1325 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 1.1425 | -0.59% |
| 2026-09-23 | 1.1493 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1495 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1495 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.1467 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.1399 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.1418 | 0.59% |
|
基金全称
|
太平安元债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
苏大明 史彦刚
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.20亿元
|
份额规模
|
0.9881亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.48%
|
|
最近一月
|
-0.61%
|
|
最近三月
|
-5.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.91%
|
|
最近两年
|
11.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,640,400.00 | 2.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,300.00 | 2,529,780.00 | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 2,233,770.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,821,000.00 | 1.51 |
| 600028 | 中国石化 | 380,000.00 | 1,694,800.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 64,000.00 | 1,694,080.00 | 1.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.36 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,000.00 | 1,589,550.00 | 1.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 1,525,000.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,617,085.00 | 13.82 | 74.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,233,770.00 | 1.86 | 9.99 |
| 采矿业 | 1,694,800.00 | 1.41 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,694,080.00 | 1.41 | 7.58 |
| 金融业 | 121,400.00 | 0.10 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.60 | 85.83 | 2.59 | 120,228,424.76 |
| 2026-03-31 | 13.95 | 99.12 | 5.81 | 103,836,880.06 |
| 2025-12-31 | 5.15 | 88.12 | 12.18 | 125,695,409.21 |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 383 | 4.77 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 993 | 13.89 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 8.09 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
