太平安元债券A
(015437)
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累计净值：1.2094
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2094 | 0.40% |
| 2026-06-26 | 1.2046 | -0.57% |
| 2026-06-25 | 1.2115 | 1.06% |
| 2026-06-24 | 1.1988 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 1.1907 | -0.54% |
| 2026-06-22 | 1.1972 | 0.94% |
| 2026-06-18 | 1.1860 | 0.96% |
| 2026-06-17 | 1.1747 | 1.26% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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6.75%
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最近三月
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14.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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18.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 1,506,000.00 | 1.45 |
| 002028 | 思源电气 | 6,500.00 | 1,313,000.00 | 1.26 |
| 002281 | 光迅科技 | 15,000.00 | 1,264,500.00 | 1.22 |
| 603061 | 金海通 | 4,500.00 | 1,216,485.00 | 1.17 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,000.00 | 1,125,950.00 | 1.08 |
| 301031 | 中熔电气 | 8,000.00 | 1,105,760.00 | 1.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,000.00 | 883,520.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 0.82 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 726,300.00 | 0.70 |
| 000657 | 中钨高新 | 15,000.00 | 715,650.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,848,860.00 | 12.37 | 88.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,000.00 | 1.01 | 7.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,600.00 | 0.57 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.95 | 99.12 | 5.81 | 103,836,880.06 |
| 2025-12-31 | 5.15 | 88.12 | 12.18 | 125,695,409.21 |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 98.09 | 2.47 | 102,571,235.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 292 | 11.89 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 902 | 21.62 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 8.09 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
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