首页 > 基金> 申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)
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申万菱信绿色纯债债券发起式C

(015446)
净值：
1.0009
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0166 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00090.01%
2026-06-251.00080.02%
2026-06-241.00060.00%
2026-06-231.0006-0.01%
2026-06-221.00070.01%
2026-06-181.00060.04%
2026-06-171.00020.03%
2026-06-160.99990.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 乔健生 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.45%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 0.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.470.1710,005,619.37
2025-12-31-96.270.1410,000,519.25
2025-09-30-90.340.9955,806,771.94
2025-06-30-98.551.6910,367,688.90
2025-03-31-98.251.8810,358,151.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-叶瑜珍342-0.07
2025-06-30-乔健生364-0.16
2023-06-152025-06-30翟振7461.78
2022-08-302024-09-19沈科7511.73
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