基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞多策略混合C(015450) |
净值：
2.3185
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：2.9792 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,769,200.00 | 45,946,548.00 | 2.85 |
| 600938 | 中国海油 | 1,063,700.00 | 42,548,000.00 | 2.63 |
| 000975 | 山金国际 | 1,149,944.00 | 34,130,337.92 | 2.11 |
| 000893 | 亚钾国际 | 539,711.00 | 32,976,342.10 | 2.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 852,700.00 | 30,867,740.00 | 1.91 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,919,900.00 | 30,814,395.00 | 1.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 524,622.00 | 29,546,711.04 | 1.83 |
| 603296 | 华勤技术 | 324,700.00 | 26,018,211.00 | 1.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,461,260.00 | 23,906,213.60 | 1.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 317,002.00 | 22,792,443.80 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,605,447.92 | 46.29 | 71.19 |
| 采矿业 | 193,136,272.85 | 11.96 | 18.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,506,504.03 | 2.38 | 3.67 |
| 房地产业 | 32,022,360.98 | 1.98 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,185,881.58 | 1.75 | 2.68 |
| 金融业 | 3,999,450.00 | 0.25 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,360,364.00 | 0.21 | 0.32 |
| 建筑业 | 3,141,512.00 | 0.19 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,694.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,305.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.02 | 1.13 | 21.84 | 1,614,986,649.02 |
| 2025-12-31 | 64.16 | 4.07 | 10.40 | 1,036,447,152.84 |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
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