基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强C(015454) |
净值：
1.3349
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.3349 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 1,022,600.00 | 22,497,200.00 | 1.52 |
| 600109 | 国金证券 | 1,914,100.00 | 19,581,243.00 | 1.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,200.00 | 18,900,100.00 | 1.27 |
| 000988 | 华工科技 | 194,700.00 | 18,005,856.00 | 1.21 |
| 300073 | 当升科技 | 269,200.00 | 17,872,188.00 | 1.20 |
| 601108 | 财通证券 | 2,049,900.00 | 17,260,158.00 | 1.16 |
| 601456 | 国联民生 | 1,467,500.00 | 16,391,975.00 | 1.10 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,477,610.00 | 16,302,673.80 | 1.10 |
| 603816 | 顾家家居 | 531,000.00 | 16,020,270.00 | 1.08 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,362,400.00 | 15,722,096.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,635,005.60 | 64.67 | 69.56 |
| 金融业 | 139,792,039.40 | 9.42 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,929,697.20 | 7.88 | 8.48 |
| 采矿业 | 48,682,049.76 | 3.28 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 37,994,551.59 | 2.56 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,062,072.96 | 1.29 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,125,191.00 | 1.15 | 1.24 |
| 房地产业 | 17,063,500.00 | 1.15 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,929,020.34 | 0.46 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,560,545.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 3,292,128.00 | 0.22 | 0.24 |
| 建筑业 | 3,189,796.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,894,598.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 1,729,704.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 604,987.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 176,364.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.41 | 9.48 | 1,483,906,459.50 |
| 2025-06-30 | 92.09 | 1.34 | 6.33 | 401,669,429.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 2.43 | 6.29 | 341,790,816.81 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 2.37 | 5.95 | 312,480,321.90 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 3.01 | 11.47 | 255,972,926.00 |
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