基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永定价值成长混合C(015463) |
净值：
1.1741
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.1741 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 730,928.00 | 53,657,424.48 | 7.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,973,801.00 | 49,996,379.33 | 6.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 139,010.00 | 42,231,238.00 | 5.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,639,300.00 | 40,326,780.00 | 5.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,096,144.00 | 39,187,148.00 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,240.00 | 38,688,480.00 | 5.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,456.00 | 32,426,239.44 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 437,700.00 | 31,803,282.00 | 4.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 423,400.00 | 27,910,528.00 | 3.65 |
| 300059 | 东方财富 | 827,000.00 | 22,428,240.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,516,186.59 | 61.86 | 70.69 |
| 金融业 | 57,671,089.96 | 7.55 | 8.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,654,604.34 | 6.63 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,004,151.56 | 3.40 | 3.89 |
| 采矿业 | 21,578,130.00 | 2.83 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 11,464,298.39 | 1.50 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,038,234.00 | 1.31 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,369,468.00 | 0.83 | 0.95 |
| 教育 | 6,254,369.00 | 0.82 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 5,266,925.00 | 0.69 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,108.78 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
微信公众号
证券之星APP
