首页 >
基金>
天弘永定价值成长混合C(015463)
天弘永定价值成长混合C
(015463)
|
|
|
累计净值：1.1764
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.1764 | 0.31% |
| 2026-03-19 | 1.1728 | -2.14% |
| 2026-03-18 | 1.1984 | -0.31% |
| 2026-03-17 | 1.2021 | -0.87% |
| 2026-03-16 | 1.2126 | -0.82% |
| 2026-03-13 | 1.2226 | -0.64% |
| 2026-03-12 | 1.2305 | -0.51% |
| 2026-03-11 | 1.2368 | 1.06% |
|
基金全称
|
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
王海山
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.89亿元
|
份额规模
|
0.7563亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.78%
|
|
最近一月
|
-2.94%
|
|
最近三月
|
0.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.42%
|
|
最近两年
|
31.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 726,128.00 | 47,031,310.56 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,140.00 | 34,573,856.40 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 434,900.00 | 33,987,435.00 | 5.00 |
| 000651 | 格力电器 | 748,600.00 | 30,108,692.00 | 4.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 289,400.00 | 24,457,194.00 | 3.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 264,400.00 | 18,047,944.00 | 2.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 632,900.00 | 17,778,161.00 | 2.62 |
| 605117 | 德业股份 | 203,900.00 | 17,576,180.00 | 2.59 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 963,700.00 | 17,047,853.00 | 2.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 741,500.00 | 16,780,145.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,685,404.86 | 75.28 | 81.99 |
| 金融业 | 70,099,078.76 | 10.31 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,751,384.59 | 2.32 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 12,693,439.44 | 1.87 | 2.03 |
| 采矿业 | 3,594,319.72 | 0.53 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 3,451,302.44 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,402,611.00 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,357,027.36 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.33 | 679,721,158.88 |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 116 | 2.39 |
| 2022-03-23 | 2026-01-24 | 刘国江 | 1403 | 21.05 |
| 2022-03-23 | 2024-09-25 | 于洋 | 917 | -13.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
