首页 > 基金> 永赢湖北国企债一年定开发起(015469)
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永赢湖北国企债一年定开发起

(015469)
净值：
1.1175
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1328 2026-09-29
  • 净值走势
永赢湖北国企债一年定开发起(015469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.11750.06%
2026-09-281.1168-0.02%
2026-09-241.11700.07%
2026-09-231.11620.01%
2026-09-221.11610.04%
2026-09-211.11560.04%
2026-09-181.11520.04%
2026-09-171.11470.01%
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基金情况

基金全称 永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 余国豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.34亿元 份额规模 12.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-148.511.171,334,256,401.87
2026-03-31-151.401.111,321,163,347.49
2025-12-31-155.600.511,307,887,623.19
2025-09-30-138.590.721,065,252,990.44
2025-06-30-149.540.461,068,486,910.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-余国豪147013.42
2022-09-072025-11-04杨凡颖115410.29
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