首页 >
基金>
国联融盛双盈债券C(015478)
国联融盛双盈债券C
(015478)
|
|
|
累计净值：1.0966
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0966 | -0.36% |
| 2026-09-24 | 1.1006 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.1032 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1041 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.1019 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.0994 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 0.25% |
|
基金全称
|
国联融盛双盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍 杨晟胜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.53亿元
|
份额规模
|
5.0028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.68%
|
|
最近一月
|
-0.77%
|
|
最近三月
|
-0.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.53%
|
|
最近两年
|
4.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,960,000.00 | 11,211,200.00 | 0.77 |
| 600900 | 长江电力 | 347,300.00 | 9,193,031.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 1,140,000.00 | 8,059,800.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 0.45 |
| 00939 | 建设银行 | 614,000.00 | 4,303,647.88 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 178,000.00 | 4,236,092.06 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 400,000.00 | 3,852,000.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,812,197.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 188,000.00 | 3,317,999.97 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 5,080.00 | 3,083,560.00 | 0.21 |
| 300861 | 美畅股份 | 120,000.00 | 3,022,800.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,100.00 | 982,974.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,854,534.21 | 4.45 | 52.91 |
| 金融业 | 25,590,500.00 | 1.76 | 20.88 |
| 采矿业 | 14,044,328.00 | 0.96 | 11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,526,409.00 | 0.79 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,227,987.20 | 0.22 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,213,100.00 | 0.15 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,113,000.00 | 0.08 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.93 | 110.51 | 1.57 | 1,455,864,614.08 |
| 2026-03-31 | 15.07 | 105.61 | 1.21 | 1,867,827,572.30 |
| 2025-12-31 | 12.75 | 122.23 | 1.10 | 2,294,394,226.26 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 杨晟胜 | 146 | -2.68 |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1477 | 9.64 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.67 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
