基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0001 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 32,933.00 | 968,230.20 | 6.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,800.00 | 926,312.00 | 6.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,600.00 | 896,478.00 | 6.30 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 896,472.00 | 6.30 |
| 01093 | 石药集团 | 112,000.00 | 678,024.87 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 44,500.00 | 652,806.52 | 4.59 |
| 600557 | 康缘药业 | 49,900.00 | 587,323.00 | 4.13 |
| 603658 | 安图生物 | 20,000.00 | 580,400.00 | 4.08 |
| 01801 | 信达生物 | 8,002.00 | 553,230.91 | 3.89 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,500.00 | 550,834.41 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,875,941.96 | 55.33 | 80.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,949,973.00 | 13.70 | 19.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.88 | - | 9.15 | 14,235,570.09 |
| 2026-03-31 | 63.29 | - | 36.55 | 16,785,691.45 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.63 | 21,823,573.12 |
| 2025-09-30 | 88.01 | - | 12.43 | 26,651,592.11 |
| 2025-06-30 | 77.20 | - | 28.43 | 48,020,992.57 |
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