基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合C(015520) |
净值：
1.4619
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4619 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,335,000.00 | 5.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,600.00 | 3,125,110.00 | 5.46 |
| 000725 | 京东方A | 740,500.00 | 2,895,355.00 | 5.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 97,000.00 | 2,398,092.20 | 4.19 |
| 00012 | 恒基地产 | 92,000.00 | 2,349,212.09 | 4.10 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 16,000.00 | 1,825,234.24 | 3.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 338,400.00 | 1,695,384.00 | 2.96 |
| 000100 | TCL科技 | 391,200.00 | 1,670,424.00 | 2.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 90,500.00 | 1,610,900.00 | 2.81 |
| 03288 | 海天味业 | 35,900.00 | 1,158,241.45 | 2.02 |
| 603288 | 海天味业 | 21,700.00 | 889,700.00 | 1.55 |
| 06886 | 华泰证券 | 41,600.00 | 543,981.96 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,787,210.00 | 27.57 | 57.19 |
| 金融业 | 5,298,719.00 | 9.25 | 19.19 |
| 建筑业 | 3,040,350.00 | 5.31 | 11.01 |
| 批发和零售业 | 1,268,990.00 | 2.22 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,174,250.00 | 2.05 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 758,180.00 | 1.32 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,730.00 | 0.49 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.64 | 9.27 | 21.40 | 57,265,742.76 |
| 2025-12-31 | 68.92 | 17.36 | 14.95 | 56,165,703.12 |
| 2025-09-30 | 68.99 | 17.01 | 13.78 | 66,232,255.20 |
| 2025-06-30 | 67.35 | 8.17 | 23.80 | 235,466,828.78 |
| 2025-03-31 | 66.19 | 10.73 | 24.56 | 216,862,243.03 |
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