基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合A(015521) |
净值：
0.8675
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日增长率：
3.26%
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累计净值：0.8675 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 8.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,398.00 | 2,636,628.00 | 7.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,486.00 | 2,629,811.40 | 7.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16,600.00 | 2,531,500.00 | 6.76 |
| 688700 | 东威科技 | 24,013.00 | 2,146,762.20 | 5.73 |
| 01729 | 汇聚科技 | 143,000.00 | 2,101,508.84 | 5.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,500.00 | 2,057,681.81 | 5.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 1,978,504.79 | 5.28 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,300.00 | 1,953,580.00 | 5.22 |
| 300395 | 菲利华 | 14,100.00 | 1,885,593.00 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 9.67 | 37,453,133.61 |
| 2026-03-31 | 82.84 | - | 17.57 | 58,659,538.19 |
| 2025-12-31 | 88.82 | - | 12.66 | 66,485,044.47 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.41 | 85,718,860.89 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.10 | 86,027,123.89 |
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