基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商鸿盛纯债债券(015523) |
净值：
1.0125
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1049 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.96 | 0.35 | 3,507,662,519.00 |
| 2025-06-30 | - | 82.06 | 0.19 | 6,224,073,255.14 |
| 2025-03-31 | - | 83.84 | 0.25 | 7,336,724,880.71 |
| 2024-12-31 | - | 65.21 | 0.13 | 5,716,157,287.20 |
| 2024-09-30 | - | 127.03 | 0.31 | 2,164,359,022.33 |
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