基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) |
净值：
1.1522
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2072 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 650,000.00 | 26,162,500.00 | 5.84 |
| 01818 | 招金矿业 | 800,000.00 | 22,419,866.40 | 5.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 400,000.00 | 11,421,841.20 | 2.55 |
| 000506 | 招金黄金 | 400,000.00 | 6,784,000.00 | 1.52 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 180,000.00 | 4,100,419.80 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,272,000.00 | 0.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 2,671,000.00 | 0.60 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 5,000.00 | 768,607.98 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.33 | 80.96 | 1.80 | 447,696,645.10 |
| 2025-12-31 | 15.95 | 81.75 | 0.74 | 260,285,535.28 |
| 2025-09-30 | 20.69 | 80.97 | 1.74 | 114,356,916.53 |
| 2025-06-30 | 30.01 | 80.99 | 1.52 | 116,843,248.70 |
| 2025-03-31 | 12.07 | 82.03 | 1.18 | 98,028,816.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 叶丰 | 699 | 16.17 |
| 2022-11-24 | - | 王烨斌 | 1267 | 12.53 |
| 2022-11-24 | 2024-06-14 | 方纬 | 568 | -3.13 |
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