基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) |
净值：
1.1105
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1655 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 35,748,000.00 | 3.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,700,000.00 | 26,340,617.70 | 2.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 900,000.00 | 19,710,000.00 | 2.17 |
| 01787 | 山东黄金 | 800,000.00 | 13,363,882.56 | 1.47 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 950,000.00 | 11,041,856.46 | 1.21 |
| 002155 | 湖南黄金 | 400,000.00 | 9,280,000.00 | 1.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 320,000.00 | 8,736,000.00 | 0.96 |
| 000506 | 招金黄金 | 500,000.00 | 8,355,000.00 | 0.92 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 460,000.00 | 7,838,233.02 | 0.86 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 5,690,000.00 | 0.63 |
| 601069 | 西部黄金 | 230,000.00 | 5,648,800.00 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.50 | 81.98 | 0.57 | 909,609,871.46 |
| 2026-06-30 | 16.01 | 82.44 | 1.61 | 346,003,187.71 |
| 2026-03-31 | 17.33 | 80.96 | 1.80 | 447,696,645.10 |
| 2025-12-31 | 15.95 | 81.75 | 0.74 | 260,285,535.28 |
| 2025-09-30 | 20.69 | 80.97 | 1.74 | 114,356,916.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-30 | - | 谭笑 | 13 | 1.34 |
| 2026-07-21 | - | 金佳琦 | 114 | 1.92 |
| 2024-06-14 | 2026-10-30 | 叶丰 | 868 | 10.48 |
| 2022-11-24 | 2024-06-14 | 方纬 | 568 | -3.13 |
| 2022-11-24 | 2026-07-21 | 王烨斌 | 1335 | 6.42 |
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