富国元利债券A
(015539)
|
|
|
累计净值：1.0834
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.0834 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0842 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.0810 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0820 | 0.45% |
| 2025-11-05 | 1.0772 | 0.35% |
| 2025-11-04 | 1.0734 | -0.67% |
| 2025-11-03 | 1.0806 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.0795 | -0.01% |
|
基金全称
|
富国元利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
林剑平 易智泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.95亿元
|
份额规模
|
1.8123亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.93%
|
|
最近一月
|
0.19%
|
|
最近三月
|
1.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.31%
|
|
最近两年
|
6.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 72,750.00 | 2,453,857.50 | 1.19 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,900.00 | 2,268,288.00 | 1.10 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 147,000.00 | 2,105,040.00 | 1.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 136,400.00 | 1,946,428.00 | 0.94 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 54,000.00 | 1,915,920.00 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,930.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,100.00 | 1,769,344.00 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,500.00 | 1,696,800.00 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 63,500.00 | 1,392,555.00 | 0.67 |
| 01888 | 建滔积层板 | 106,500.00 | 1,199,190.00 | 0.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,400.00 | 1,038,312.00 | 0.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 53,000.00 | 832,100.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,390,949.96 | 5.52 | 53.04 |
| 采矿业 | 6,020,721.00 | 2.92 | 28.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,063,330.00 | 1.97 | 18.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.70 | 104.51 | 3.94 | 206,537,278.35 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 98.53 | 3.40 | 227,617,067.20 |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 105.65 | 4.04 | 255,428,464.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 易智泉 | 90 | 1.63 |
| 2022-05-31 | - | 林剑平 | 1262 | 8.34 |
| 2022-05-31 | 2025-08-15 | 钱伟华 | 1172 | 6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
