基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心成长一年持有混合C(015548) |
净值：
0.8474
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日增长率：
-7.46%
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累计净值：0.8474 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 9,105,000.00 | 9.49 |
| 002384 | 东山精密 | 33,000.00 | 8,657,550.00 | 9.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,400.00 | 8,615,970.00 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 7.94 |
| 688629 | 华丰科技 | 24,000.00 | 4,500,240.00 | 4.69 |
| 002916 | 深南电路 | 9,000.00 | 4,121,100.00 | 4.29 |
| 301526 | 国际复材 | 70,000.00 | 3,266,900.00 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 8,500.00 | 3,147,550.00 | 3.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 3,056,000.00 | 3.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 11,000.00 | 2,984,300.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,214,206.95 | 77.31 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,934,964.00 | 12.43 | 13.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.41 | - | 7.01 | 95,990,782.53 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 8.38 | 101,919,708.92 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 10.21 | 104,864,257.62 |
| 2025-09-30 | 91.83 | - | 6.81 | 104,683,430.97 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.86 | 78,655,067.53 |
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