基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心成长一年持有混合C(015548) |
净值：
0.6671
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：0.6671 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 9,144,250.00 | 8.74 |
| 601138 | 工业富联 | 125,000.00 | 8,251,250.00 | 7.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,400.00 | 8,108,200.00 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 8,073,600.00 | 7.71 |
| 002384 | 东山精密 | 110,000.00 | 7,865,000.00 | 7.51 |
| 01801 | 信达生物 | 83,000.00 | 7,304,935.58 | 6.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,200.00 | 6,890,000.00 | 6.58 |
| 01530 | 三生制药 | 200,000.00 | 5,477,880.00 | 5.23 |
| 688117 | 圣诺生物 | 110,000.00 | 4,500,100.00 | 4.30 |
| 01093 | 石药集团 | 450,000.00 | 3,849,580.17 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,312,260.00 | 53.79 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,939,716.85 | 7.58 | 12.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,030.00 | 0.11 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.83 | - | 6.81 | 104,683,430.97 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.86 | 78,655,067.53 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 11.65 | 81,679,818.12 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 12.95 | 87,127,001.52 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 8.34 | 99,669,750.64 |
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