基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江启航混合发起式A(015559) |
净值：
0.9669
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.9669 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 105,008.00 | 12,338,440.00 | 7.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 278,000.00 | 11,539,780.00 | 6.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 9,705,872.54 | 5.70 |
| 002487 | 大金重工 | 150,000.00 | 8,695,500.00 | 5.11 |
| 603939 | 益丰药房 | 450,002.00 | 8,091,035.96 | 4.75 |
| 600522 | 中天科技 | 130,000.00 | 7,888,400.00 | 4.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,000.00 | 7,744,000.00 | 4.55 |
| 300408 | 三环集团 | 45,000.00 | 7,510,500.00 | 4.41 |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 5,728,800.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 70,000.00 | 5,287,100.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,114,269.00 | 57.02 | 72.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,156,940.00 | 10.66 | 13.61 |
| 金融业 | 10,028,134.18 | 5.89 | 7.52 |
| 批发和零售业 | 8,091,035.96 | 4.75 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.94 | - | 11.26 | 170,309,868.71 |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 9.13 | 162,551,269.77 |
| 2025-12-31 | 88.94 | - | 11.27 | 170,115,598.91 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.51 | 181,965,672.93 |
| 2025-06-30 | 85.48 | - | 14.71 | 205,429,345.85 |
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