基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.6649
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：2.6649 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 419,200.00 | 21,815,168.00 | 9.18 |
| 688235 | 百济神州 | 73,204.00 | 18,638,470.44 | 7.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100,647.00 | 13,110,278.22 | 5.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 41,912.00 | 12,323,385.36 | 5.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 288,200.00 | 11,101,464.00 | 4.67 |
| 688382 | 益方生物 | 569,624.00 | 10,253,232.00 | 4.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 74,081.00 | 8,642,289.46 | 3.64 |
| 688513 | 苑东生物 | 175,483.00 | 7,714,232.68 | 3.24 |
| 688799 | 华纳药厂 | 166,187.00 | 7,456,810.69 | 3.14 |
| 000963 | 华东医药 | 227,200.00 | 6,388,864.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,060,081.89 | 61.86 | 90.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,623,347.86 | 3.63 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 6,413,801.77 | 2.70 | 3.95 |
| 采矿业 | 96,743.32 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.22 | - | 27.84 | 237,736,471.25 |
| 2026-03-31 | 83.21 | - | 17.16 | 249,151,770.35 |
| 2025-12-31 | 70.41 | - | 33.12 | 273,338,894.81 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
| 2025-06-30 | 75.31 | - | 29.57 | 352,069,396.01 |
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