基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医疗保健混合C(015562) |
净值：
2.6318
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.6318 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 76,804.00 | 20,307,745.64 | 8.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 478,200.00 | 19,534,470.00 | 8.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 72,055.00 | 17,437,310.00 | 7.55 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 209,264.00 | 17,410,764.80 | 7.54 |
| 603259 | 药明康德 | 75,500.00 | 12,634,170.00 | 5.47 |
| 688331 | 荣昌生物 | 102,924.00 | 12,077,102.16 | 5.23 |
| 002653 | 海思科 | 176,100.00 | 10,949,898.00 | 4.74 |
| 688192 | 迪哲医药 | 179,019.00 | 10,384,892.19 | 4.50 |
| 002317 | 众生药业 | 375,600.00 | 9,025,668.00 | 3.91 |
| 688382 | 益方生物 | 471,429.00 | 8,990,151.03 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,325,818.21 | 72.92 | 86.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,243,791.05 | 10.50 | 12.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,278,290.00 | 0.99 | 1.17 |
| 采矿业 | 24,810.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.42 | - | 16.70 | 230,833,907.98 |
| 2026-06-30 | 68.22 | - | 27.84 | 237,736,471.25 |
| 2026-03-31 | 83.21 | - | 17.16 | 249,151,770.35 |
| 2025-12-31 | 70.41 | - | 33.12 | 273,338,894.81 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 13.64 | 301,940,474.92 |
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