基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招裕纯债D(015569) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1244 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.38 | 0.04 | 3,434,017,903.37 |
| 2025-06-30 | - | 99.70 | 0.33 | 3,470,826,284.38 |
| 2025-03-31 | - | 101.19 | 0.03 | 3,490,496,983.09 |
| 2024-12-31 | - | 123.36 | 0.03 | 3,495,052,181.74 |
| 2024-09-30 | - | 104.46 | 0.03 | 3,822,727,221.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 夏里鹏 | 354 | 2.47 |
| 2022-09-28 | 2024-10-18 | 康晶 | 751 | 7.54 |
| 2022-09-28 | 2024-11-26 | 王闯 | 790 | 7.96 |
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