基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.7760
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日增长率：
0.61%
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累计净值：3.7760 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,419,700.00 | 25,101,027.00 | 6.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,466,528.00 | 21,748,610.24 | 5.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,127,049.00 | 14,505,120.63 | 3.84 |
| 002128 | 电投能源 | 443,400.00 | 13,333,038.00 | 3.53 |
| 002831 | 裕同科技 | 405,415.00 | 12,851,655.50 | 3.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 747,300.00 | 12,509,802.00 | 3.31 |
| 000100 | TCL科技 | 2,588,700.00 | 11,053,749.00 | 2.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 608,100.00 | 10,976,205.00 | 2.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 307,900.00 | 10,437,810.00 | 2.76 |
| 300677 | 英科医疗 | 167,500.00 | 9,828,900.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,845,150.73 | 53.43 | 77.02 |
| 金融业 | 23,024,966.00 | 6.10 | 8.79 |
| 采矿业 | 22,728,644.37 | 6.02 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 7,416,788.64 | 1.96 | 2.83 |
| 房地产业 | 6,981,141.00 | 1.85 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,898.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.38 | 25.82 | 4.78 | 377,739,750.75 |
| 2025-12-31 | 69.83 | 22.92 | 7.16 | 447,733,683.63 |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
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