基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) |
净值：
3.5846
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：3.5846 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,153,600.00 | 33,918,976.00 | 6.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,055,428.00 | 29,372,066.12 | 5.44 |
| 002831 | 裕同科技 | 963,915.00 | 26,401,631.85 | 4.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,704,149.00 | 24,505,662.62 | 4.54 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 521,300.00 | 20,335,913.00 | 3.77 |
| 600885 | 宏发股份 | 729,372.00 | 19,226,245.92 | 3.56 |
| 002727 | 一心堂 | 1,353,400.00 | 18,839,328.00 | 3.49 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,900.00 | 13,774,329.00 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 588,900.00 | 12,820,353.00 | 2.38 |
| 300832 | 新产业 | 187,700.00 | 12,819,910.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,235,721.34 | 55.45 | 77.73 |
| 金融业 | 30,076,947.00 | 5.57 | 7.81 |
| 采矿业 | 19,291,598.00 | 3.57 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 18,857,955.99 | 3.49 | 4.90 |
| 房地产业 | 6,951,195.00 | 1.29 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,281,519.20 | 1.16 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,273,776.00 | 0.79 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.34 | 22.66 | 5.70 | 539,650,771.99 |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
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