基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.8187
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：1.8187 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,252,400.00 | 35,267,584.00 | 7.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 560,700.00 | 28,360,206.00 | 6.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 330,000.00 | 27,852,000.00 | 6.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,450,000.00 | 24,476,000.00 | 5.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 834,600.00 | 23,869,560.00 | 5.20 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 22,152,000.00 | 4.82 |
| 603345 | 安井食品 | 260,400.00 | 20,644,512.00 | 4.50 |
| 603288 | 海天味业 | 520,000.00 | 19,250,400.00 | 4.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 713,100.00 | 18,875,757.00 | 4.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 70,300.00 | 18,797,517.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,205,315.88 | 77.35 | 82.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,974,662.00 | 16.33 | 17.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,472.13 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 315,847.20 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,305.45 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | 0.54 | 6.64 | 459,226,460.22 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.95 | 5.37 | 471,830,326.49 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 5.89 | 487,131,114.26 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.23 | 481,184,836.69 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.30 | 484,430,443.93 |
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