基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.8275
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.8275 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 560,700.00 | 29,717,100.00 | 6.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,450,000.00 | 26,984,500.00 | 5.72 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,252,400.00 | 26,112,540.00 | 5.53 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 25,508,000.00 | 5.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 76,100.00 | 23,119,180.00 | 4.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 834,600.00 | 22,767,888.00 | 4.83 |
| 000895 | 双汇发展 | 880,600.00 | 21,786,044.00 | 4.62 |
| 603288 | 海天味业 | 556,200.00 | 21,669,552.00 | 4.59 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,500,000.00 | 20,955,000.00 | 4.44 |
| 603345 | 安井食品 | 295,200.00 | 20,814,552.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,864,375.04 | 76.69 | 81.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,295,856.00 | 17.44 | 18.52 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.95 | 5.37 | 471,830,326.49 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 5.89 | 487,131,114.26 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.23 | 481,184,836.69 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.30 | 484,430,443.93 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 6.17 | 671,802,604.57 |
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