基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰事件驱动策略混合C(015592) |
净值：
5.8986
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：5.8986 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 293,600.00 | 7,569,008.00 | 4.91 |
| 688111 | 金山办公 | 16,864.00 | 5,337,456.00 | 3.47 |
| 600009 | 上海机场 | 97,800.00 | 3,118,842.00 | 2.03 |
| 688016 | 心脉医疗 | 27,413.00 | 3,059,290.80 | 1.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 171,800.00 | 3,009,936.00 | 1.95 |
| 300818 | 耐普矿机 | 93,500.00 | 2,587,145.00 | 1.68 |
| 002562 | 兄弟科技 | 351,500.00 | 2,551,890.00 | 1.66 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 283,500.00 | 2,336,040.00 | 1.52 |
| 301162 | 国能日新 | 36,800.00 | 2,210,944.00 | 1.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 56,600.00 | 2,122,500.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,794,385.12 | 64.80 | 75.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,862,673.17 | 11.60 | 13.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,452,261.19 | 2.89 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,270,394.00 | 2.77 | 3.23 |
| 采矿业 | 2,204,866.00 | 1.43 | 1.67 |
| 金融业 | 1,083,320.00 | 0.70 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,030,101.00 | 0.67 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 954,737.00 | 0.62 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,900.00 | 0.25 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 115,847.55 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,327.26 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 43,868.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.91 | 5.03 | 12.00 | 154,006,201.76 |
| 2025-06-30 | 76.99 | 5.12 | 19.05 | 149,828,381.44 |
| 2025-03-31 | 82.00 | 4.79 | 15.78 | 158,911,283.78 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
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