基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合C(015595) |
净值：
1.1285
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1285 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 8,700.00 | 87,261.00 | 0.78 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,900.00 | 87,220.00 | 0.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 57,240.00 | 0.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,600.00 | 56,952.00 | 0.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,800.00 | 55,632.00 | 0.50 |
| 000733 | 振华科技 | 1,100.00 | 55,264.00 | 0.50 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,400.00 | 53,438.00 | 0.48 |
| 688525 | 佰维存储 | 482.00 | 50,272.60 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,236.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 35,328.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,845.60 | 3.90 | 53.07 |
| 金融业 | 202,036.00 | 1.81 | 24.66 |
| 房地产业 | 91,062.00 | 0.82 | 11.11 |
| 采矿业 | 35,328.00 | 0.32 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 24,310.00 | 0.22 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,464.00 | 0.20 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,305.00 | 0.08 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.21 | 34.34 | 21.93 | 11,136,966.94 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 74.76 | 20.52 | 18,402,531.67 |
| 2025-03-31 | - | 61.00 | 9.99 | 21,133,983.02 |
| 2024-12-31 | - | 56.80 | 3.47 | 59,249,091.74 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.27 | 6.72 | 53,366,727.06 |
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