基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
2.1321
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.1321 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,074,553.00 | 267,154,840.32 | 15.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,133,367.00 | 103,041,626.10 | 5.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,473,385.00 | 101,632,144.50 | 5.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,240,437.00 | 81,744,798.30 | 4.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,018,159.00 | 61,985,519.92 | 3.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,339,628.00 | 60,478,534.72 | 3.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,514,922.00 | 59,581,882.26 | 3.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,500,296.00 | 54,831,491.28 | 3.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 943,688.00 | 44,891,238.16 | 2.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,226,300.00 | 40,333,007.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 933,107,301.35 | 53.17 | 56.30 |
| 采矿业 | 693,009,471.00 | 39.49 | 41.81 |
| 综合 | 31,339,861.92 | 1.79 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
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