基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599) |
净值：
1.1754
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.1754 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,292,333.00 | 178,827,932.07 | 10.53 |
| 300395 | 菲利华 | 794,702.00 | 102,643,123.21 | 6.05 |
| 002049 | 紫光国微 | 859,471.00 | 76,278,051.25 | 4.49 |
| 600879 | 航天电子 | 3,358,164.00 | 71,495,311.56 | 4.21 |
| 002179 | 中航光电 | 1,505,929.00 | 69,573,919.80 | 4.10 |
| 600893 | 航发动力 | 1,787,422.00 | 68,529,759.48 | 4.04 |
| 600118 | 中国卫星 | 784,780.00 | 64,391,199.00 | 3.79 |
| 002625 | 光启技术 | 2,120,493.00 | 64,293,347.76 | 3.79 |
| 688629 | 华丰科技 | 323,094.00 | 58,861,935.84 | 3.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,268,513.00 | 52,135,884.30 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,540,891,703.13 | 90.77 | 95.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,375,483.40 | 3.50 | 3.69 |
| 建筑业 | 9,046,944.00 | 0.53 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,812.35 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | 0.44 | 5.41 | 1,697,554,966.62 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.79 | 1,740,781,879.62 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 8.69 | 1,100,681,239.66 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.98 | 1,246,416,243.74 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 8.10 | 1,070,848,770.24 |
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