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国泰创业板指数(LOF)C(015600)
国泰创业板指数(LOF)C
(015600)
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累计净值：2.3743
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 2.3743 | 2.78% |
| 2026-06-29 | 2.3101 | 0.50% |
| 2026-06-26 | 2.2987 | -3.82% |
| 2026-06-25 | 2.3900 | 2.66% |
| 2026-06-24 | 2.3281 | 1.33% |
| 2026-06-23 | 2.2976 | -3.72% |
| 2026-06-22 | 2.3863 | 2.44% |
| 2026-06-18 | 2.3295 | 1.97% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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35.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.99%
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最近两年
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154.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,844.00 | 38,500,534.80 | 18.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,261.00 | 18,369,736.01 | 8.75 |
| 300502 | 新易盛 | 33,480.00 | 14,826,283.20 | 7.06 |
| 300059 | 东方财富 | 480,093.00 | 9,068,956.77 | 4.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 55,521.00 | 8,370,345.96 | 3.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,000.00 | 5,773,000.00 | 2.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,784.00 | 5,062,054.40 | 2.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 74,063.00 | 4,962,221.00 | 2.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,004.00 | 3,787,838.64 | 1.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 206,990.00 | 3,440,173.80 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,344,908.84 | 76.38 | 81.30 |
| 金融业 | 12,765,466.67 | 6.08 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,931,575.61 | 5.68 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,440,173.80 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,210,108.53 | 1.53 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,987,640.00 | 0.95 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,539,849.69 | 0.73 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,287,207.34 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 621,595.00 | 0.30 | 0.32 |
| 采矿业 | 87,815.54 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.74 | 209,939,511.57 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 240,468,114.48 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.03 | 296,118,898.39 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.40 | 279,000,997.78 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 274,434,415.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 1114 | 104.45 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.17 |
| 2022-05-20 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 224 | -0.60 |
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