基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
8.9874
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：8.9874 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,534,500.00 | 49,802,925.00 | 5.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 586,400.00 | 41,282,560.00 | 4.73 |
| 002841 | 视源股份 | 1,037,800.00 | 35,835,234.00 | 4.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,822,492.00 | 35,252,925.08 | 4.04 |
| 002415 | 海康威视 | 873,000.00 | 29,856,600.00 | 3.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,192,900.00 | 28,534,168.00 | 3.27 |
| 603260 | 合盛硅业 | 555,300.00 | 26,798,778.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,900.00 | 25,899,359.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 25,400.00 | 22,467,824.00 | 2.57 |
| 688036 | 传音控股 | 377,237.00 | 22,238,121.15 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,167,002.77 | 66.71 | 83.88 |
| 采矿业 | 31,996,522.00 | 3.67 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,377,148.20 | 2.33 | 2.94 |
| 建筑业 | 17,092,749.00 | 1.96 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,938,916.73 | 1.60 | 2.01 |
| 金融业 | 11,882,520.00 | 1.36 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,048,146.00 | 0.92 | 1.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,973,991.00 | 0.46 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,135,121.00 | 0.36 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,473,562.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.53 | - | 20.17 | 872,688,158.45 |
| 2026-03-31 | 83.78 | - | 17.36 | 859,151,796.32 |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
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