基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
8.7461
|
日增长率：
-0.95%
|
累计净值：8.7461 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 875,100.00 | 56,610,219.00 | 7.05 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,305,300.00 | 53,678,072.00 | 6.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 590,600.00 | 43,391,382.00 | 5.40 |
| 300408 | 三环集团 | 935,200.00 | 43,327,816.00 | 5.39 |
| 688036 | 传音控股 | 353,288.00 | 33,279,729.60 | 4.14 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 33,105,640.00 | 4.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 29,561,049.00 | 3.68 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5,808,843.00 | 25,268,467.05 | 3.14 |
| 300861 | 美畅股份 | 1,161,580.00 | 20,083,718.20 | 2.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 960,600.00 | 19,692,300.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,660,394.26 | 75.00 | 89.29 |
| 金融业 | 27,268,122.00 | 3.39 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,768,387.00 | 1.71 | 2.04 |
| 房地产业 | 7,843,494.00 | 0.98 | 1.16 |
| 采矿业 | 7,302,688.00 | 0.91 | 1.08 |
| 建筑业 | 5,620,179.00 | 0.70 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158,603.84 | 0.39 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,101,542.60 | 0.39 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,184,635.00 | 0.27 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,856.00 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
微信公众号
证券之星APP
