基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合A(015630) |
净值：
0.9382
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：0.9382 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 196,560.00 | 9,759,204.00 | 8.14 |
| 000700 | 模塑科技 | 608,500.00 | 8,981,460.00 | 7.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 152,600.00 | 8,579,172.00 | 7.15 |
| 01888 | 建滔积层板 | 89,500.00 | 7,707,447.56 | 6.43 |
| 688172 | 燕东微 | 75,611.00 | 6,325,616.26 | 5.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 120,500.00 | 6,000,900.00 | 5.00 |
| 603663 | 三祥新材 | 62,000.00 | 5,970,600.00 | 4.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 4.98 |
| 688146 | 中船特气 | 16,993.00 | 5,947,380.07 | 4.96 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 87,600.00 | 5,811,384.00 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.18 | - | 15.56 | 119,906,965.48 |
| 2026-03-31 | 87.86 | - | 11.46 | 196,604,103.34 |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 11.24 | 237,154,951.67 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 11.73 | 282,476,802.18 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 13.93 | 292,392,888.46 |
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