基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合A(015630) |
净值：
1.1710
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.1710 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 34,600.00 | 19,109,068.79 | 9.72 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,555,500.00 | 16,021,650.00 | 8.15 |
| 688696 | 极米科技 | 179,010.00 | 15,910,408.80 | 8.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 87,100.00 | 15,895,750.00 | 8.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 211,700.00 | 15,475,270.00 | 7.87 |
| 01357 | 美图公司 | 4,009,500.00 | 15,187,406.63 | 7.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 117,000.00 | 14,834,619.54 | 7.55 |
| 603129 | 春风动力 | 52,000.00 | 11,887,200.00 | 6.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,497,000.00 | 9,805,350.00 | 4.99 |
| 00325 | 布鲁可 | 176,700.00 | 9,493,650.58 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,797,019.62 | 38.04 | 74.14 |
| 批发和零售业 | 15,895,750.00 | 8.09 | 15.76 |
| 租赁和商务服务业 | 9,805,350.00 | 4.99 | 9.72 |
| 采矿业 | 150,405.07 | 0.08 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,295.50 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,169.05 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.86 | - | 11.46 | 196,604,103.34 |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 11.24 | 237,154,951.67 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 11.73 | 282,476,802.18 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 13.93 | 292,392,888.46 |
| 2025-03-31 | 86.74 | - | 8.09 | 138,295,283.93 |
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