基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647) |
净值：
1.0598
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0598 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.33 | 11.76 | 25,885,562.38 |
| 2025-06-30 | - | 89.24 | 10.89 | 31,666,225.77 |
| 2025-03-31 | - | 81.76 | 18.71 | 35,251,417.08 |
| 2024-12-31 | - | 98.94 | 1.45 | 47,113,268.17 |
| 2024-09-30 | - | 94.96 | 1.62 | 146,164,111.56 |
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