基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) |
净值：
2.7203
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.7203 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 15,715,000.00 | 65,374,400.00 | 5.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,005,455.00 | 57,237,951.95 | 5.15 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,887,818.00 | 51,707,335.02 | 4.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,231,803.00 | 46,473,327.14 | 4.18 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,040,300.00 | 40,582,103.00 | 3.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,416,227.00 | 37,331,743.72 | 3.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,596,600.00 | 34,757,982.00 | 3.12 |
| 002727 | 一心堂 | 2,465,045.00 | 34,313,426.40 | 3.08 |
| 002128 | 电投能源 | 1,390,608.00 | 31,386,022.56 | 2.82 |
| 300832 | 新产业 | 402,400.00 | 27,483,920.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,499,042.39 | 55.51 | 73.88 |
| 金融业 | 81,682,754.00 | 7.34 | 9.77 |
| 采矿业 | 56,466,570.56 | 5.08 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 34,332,054.39 | 3.09 | 4.11 |
| 房地产业 | 22,526,977.14 | 2.03 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,734,632.00 | 1.05 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,525,291.20 | 1.04 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
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