基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) |
净值：
2.7776
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：2.7776 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 13,457,900.00 | 52,620,389.00 | 6.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,206,655.00 | 47,554,693.65 | 5.83 |
| 002128 | 电投能源 | 985,708.00 | 29,640,239.56 | 3.63 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,768,500.00 | 29,604,690.00 | 3.63 |
| 002831 | 裕同科技 | 924,218.00 | 29,297,710.60 | 3.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,169,803.00 | 27,925,364.61 | 3.42 |
| 000333 | 美的集团 | 322,100.00 | 24,592,335.00 | 3.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,305,400.00 | 23,562,470.00 | 2.89 |
| 000100 | TCL科技 | 5,489,300.00 | 23,439,311.00 | 2.87 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,310,800.00 | 22,545,760.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,620,694.89 | 55.33 | 75.79 |
| 金融业 | 59,656,636.00 | 7.31 | 10.01 |
| 采矿业 | 52,359,028.79 | 6.41 | 8.79 |
| 批发和零售业 | 17,249,431.24 | 2.11 | 2.89 |
| 房地产业 | 14,902,873.22 | 1.83 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.00 | 0.17 | 26.86 | 816,212,018.02 |
| 2025-12-31 | 80.06 | 0.15 | 20.09 | 922,274,350.87 |
| 2025-09-30 | 75.13 | 0.12 | 26.36 | 1,112,439,269.14 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 0.10 | 24.67 | 1,173,915,715.04 |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
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