首页 > 基金> 中信建投景晟债券A(015659)
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中信建投景晟债券A

(015659)
净值：
1.0279
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0879 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投景晟债券A(015659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02790.02%
2026-08-121.0277-0.01%
2026-08-111.0278-0.02%
2026-08-101.02800.01%
2026-08-071.02790.02%
2026-08-061.02770.01%
2026-08-051.02760.01%
2026-08-041.02750.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景晟债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.87亿元 份额规模 5.7161亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.792.26686,289,598.25
2026-03-31-99.500.55681,554,152.15
2025-12-31-98.091.97676,672,343.83
2025-09-30-97.942.11677,189,057.72
2025-06-30-98.794.14697,905,269.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋415-1.41
2022-06-172023-06-28许健3761.79
2022-06-082025-06-26杨龙龙111410.37
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