基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合C(015667) |
净值：
0.9190
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：0.9190 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 490,500.00 | 11,570,895.00 | 8.38 |
| 600977 | 中国电影 | 759,200.00 | 9,808,864.00 | 7.11 |
| 301231 | 荣信文化 | 350,000.00 | 8,876,000.00 | 6.43 |
| 301110 | 青木科技 | 200,000.00 | 7,572,000.00 | 5.48 |
| 002602 | 世纪华通 | 500,000.00 | 7,050,000.00 | 5.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 250,000.00 | 6,890,000.00 | 4.99 |
| 688777 | 中控技术 | 58,000.00 | 6,815,000.00 | 4.94 |
| 301171 | 易点天下 | 200,000.00 | 6,792,000.00 | 4.92 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 501,500.00 | 6,444,275.00 | 4.67 |
| 300418 | 昆仑万维 | 156,000.00 | 6,296,160.00 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,705,060.00 | 34.56 | 44.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,759,628.00 | 30.25 | 38.81 |
| 制造业 | 17,448,785.15 | 12.64 | 16.22 |
| 租赁和商务服务业 | 588,615.00 | 0.43 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,020.08 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 18,580.80 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,345.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.94 | - | 20.74 | 138,049,934.29 |
| 2026-03-31 | 90.08 | - | 19.09 | 190,533,954.48 |
| 2025-12-31 | 89.30 | 0.46 | 10.14 | 106,505,284.83 |
| 2025-09-30 | 89.83 | - | 11.54 | 120,516,292.14 |
| 2025-06-30 | 80.26 | 1.59 | 15.46 | 145,033,688.35 |
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