基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8335
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8335 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 8,076,000.00 | 1.36 |
| 06049 | 保利物业 | 154,000.00 | 4,242,398.16 | 0.71 |
| 01579 | 颐海国际 | 285,000.00 | 4,106,777.04 | 0.69 |
| 603801 | 志邦家居 | 430,000.00 | 3,887,200.00 | 0.65 |
| 600115 | 中国东航 | 910,000.00 | 3,867,500.00 | 0.65 |
| 01024 | 快手-W | 92,000.00 | 3,665,160.77 | 0.62 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 220,000.00 | 3,341,082.80 | 0.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 121,000.00 | 2,802,360.00 | 0.47 |
| 600529 | 山东药玻 | 130,031.00 | 2,408,174.12 | 0.40 |
| 603136 | 天目湖 | 210,000.00 | 2,364,600.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,160,106.12 | 4.57 | 59.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,278,935.00 | 2.06 | 26.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,364,600.00 | 0.40 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,400.00 | 0.28 | 3.64 |
| 房地产业 | 1,204,158.00 | 0.20 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 512,845.00 | 0.09 | 1.12 |
| 采矿业 | 294,480.00 | 0.05 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,540.00 | 0.03 | 0.34 |
| 金融业 | 141,120.00 | 0.02 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.69 | 5.10 | 0.61 | 594,775,045.79 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 5.06 | 0.79 | 673,579,894.35 |
| 2025-09-30 | 12.05 | 4.76 | 1.51 | 751,248,633.03 |
| 2025-06-30 | 11.41 | 5.50 | 3.92 | 845,482,755.03 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 5.11 | 1.31 | 913,123,795.08 |
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