基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中小盘精选混合C(015690) |
净值：
6.5950
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日增长率：
0.38%
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累计净值：6.5950 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,876,200.00 | 754,571,070.00 | 9.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1,074,513.00 | 652,229,391.00 | 8.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 419,420.00 | 532,663,400.00 | 6.58 |
| 002916 | 深南电路 | 1,045,887.00 | 478,911,657.30 | 5.92 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,410,099.00 | 474,216,293.70 | 5.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,760,139.00 | 421,749,239.20 | 5.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,995.00 | 385,490,925.00 | 4.76 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,067,244.00 | 293,596,595.68 | 3.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 5,391,900.00 | 274,717,305.00 | 3.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,235,055.00 | 235,530,095.90 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,422,841,409.78 | 79.39 | 96.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,797,429.05 | 1.73 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,872,102.00 | 1.05 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,471.38 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.17 | 0.07 | 17.59 | 8,090,663,990.44 |
| 2026-03-31 | 88.94 | - | 10.90 | 4,492,326,165.74 |
| 2025-12-31 | 83.74 | - | 14.63 | 4,421,744,559.64 |
| 2025-09-30 | 76.16 | - | 28.95 | 4,332,089,666.60 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 15.95 | 2,170,403,866.18 |
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