基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合A(015697) |
净值：
1.2754
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2754 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000737 | 北方铜业 | 1,230,911.00 | 19,645,339.56 | 7.70 |
| 002741 | 光华科技 | 566,584.00 | 12,561,167.28 | 4.92 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1,413,427.00 | 10,614,836.77 | 4.16 |
| 300676 | 华大基因 | 224,000.00 | 10,389,120.00 | 4.07 |
| 300474 | 景嘉微 | 119,079.00 | 9,853,787.25 | 3.86 |
| 002613 | 北玻股份 | 2,312,719.00 | 9,343,384.76 | 3.66 |
| 300735 | 光弘科技 | 320,000.00 | 8,838,400.00 | 3.47 |
| 600644 | 乐山电力 | 798,406.00 | 8,622,784.80 | 3.38 |
| 002840 | 华统股份 | 806,451.00 | 8,508,058.05 | 3.34 |
| 688525 | 佰维存储 | 80,594.00 | 8,159,336.56 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,237,351.40 | 78.11 | 79.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,735,665.77 | 8.13 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,401,208.00 | 4.47 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,622,784.80 | 3.38 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,715,706.94 | 2.24 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 4,219,584.27 | 1.65 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,560.80 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 429,954.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.39 | - | 1.78 | 255,073,836.47 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.69 | 219,461,837.95 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 0.67 | 198,179,883.50 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 0.62 | 174,972,043.32 |
| 2024-09-30 | 95.64 | - | 0.66 | 155,407,227.81 |
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