基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716) |
净值：
1.1781
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1781 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,456,726.00 | 257,695,783.50 | 0.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10,000,000.00 | 241,209,316.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700,000.00 | 167,808,000.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800,116.00 | 129,296,713.31 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,937,039.00 | 125,307,052.91 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 304,036.00 | 122,222,472.00 | 0.44 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,160,000.00 | 118,725,379.97 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,110.00 | 107,811,005.35 | 0.39 |
| 01024 | 快手-W | 1,303,600.00 | 100,687,597.59 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,456,000.00 | 94,842,407.48 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,632,132.92 | 3.49 | 63.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,342,663.50 | 1.16 | 21.15 |
| 采矿业 | 167,808,000.00 | 0.60 | 10.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,161,175.65 | 0.13 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,505,174.76 | 0.12 | 2.24 |
| 金融业 | 1,702,074.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.16 | 85.66 | 1.88 | 27,931,931,597.71 |
| 2025-06-30 | 5.53 | 93.97 | 1.01 | 26,380,766,583.03 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 81.40 | 1.40 | 24,087,347,261.25 |
| 2024-12-31 | 5.29 | 98.06 | 0.66 | 17,711,736,472.58 |
| 2024-09-30 | 10.50 | 81.52 | 3.22 | 12,251,096,577.44 |
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