基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717) |
净值：
1.1731
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1731 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,237,000.00 | 154,194,856.20 | 0.44 |
| 603268 | *ST松发 | 1,071,600.00 | 120,233,520.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 4,250,000.00 | 114,920,000.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 182,030.00 | 73,121,451.00 | 0.21 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,014,823.00 | 44,829,811.75 | 0.13 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,460,500.00 | 44,824,704.99 | 0.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 904,532.00 | 44,412,521.20 | 0.13 |
| 01164 | 中广核矿业 | 11,750,000.00 | 40,046,197.25 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,186,700.00 | 38,828,824.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 384,955.00 | 37,764,085.50 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,737,157.55 | 1.09 | 59.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,335,286.00 | 0.43 | 23.38 |
| 采矿业 | 38,828,824.00 | 0.11 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,764,085.50 | 0.11 | 5.83 |
| 金融业 | 31,375,870.00 | 0.09 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,338,905.10 | 0.01 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.97 | 100.55 | 0.66 | 35,216,364,846.64 |
| 2025-12-31 | 4.97 | 94.60 | 1.80 | 37,166,436,888.90 |
| 2025-09-30 | 10.16 | 85.66 | 1.88 | 27,931,931,597.71 |
| 2025-06-30 | 5.53 | 93.97 | 1.01 | 26,380,766,583.03 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 81.40 | 1.40 | 24,087,347,261.25 |
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