基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票C(015754) |
净值：
1.2256
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：1.2256 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,700.00 | 6,238,549.00 | 9.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 223,400.00 | 5,967,014.00 | 8.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 179,400.00 | 5,869,968.00 | 8.79 |
| 300502 | 新易盛 | 12,500.00 | 5,535,500.00 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 8.27 |
| 000426 | 兴业银锡 | 134,300.00 | 5,401,546.00 | 8.09 |
| 002384 | 东山精密 | 51,800.00 | 5,350,940.00 | 8.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 70,200.00 | 5,333,094.00 | 7.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 310,700.00 | 5,328,505.00 | 7.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,200.00 | 5,321,200.00 | 7.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,608,436.00 | 56.31 | 59.95 |
| 采矿业 | 25,125,828.00 | 37.62 | 40.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,366.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.02 | 6.39 | 66,793,952.61 |
| 2025-12-31 | 93.81 | 0.03 | 7.57 | 53,820,624.33 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.02 | 6.46 | 60,002,644.15 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 0.02 | 5.84 | 52,619,625.97 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.02 | 6.21 | 54,814,229.60 |
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