基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方专精特新混合发起式C(015766) |
净值：
1.2122
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日增长率：
-2.73%
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累计净值：1.2122 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,495.00 | 1,429,689.10 | 5.82 |
| 688037 | 芯源微 | 8,745.00 | 1,303,005.00 | 5.31 |
| 688409 | 富创精密 | 16,869.00 | 1,253,029.32 | 5.10 |
| 688120 | 华海清科 | 7,388.00 | 1,220,497.60 | 4.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,807.00 | 970,052.60 | 3.95 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,035.00 | 910,908.70 | 3.71 |
| 688627 | 精智达 | 4,902.00 | 887,262.00 | 3.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,708.00 | 778,329.24 | 3.17 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,685.00 | 739,715.00 | 3.01 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,100.00 | 709,833.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,983,820.56 | 89.55 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,300.00 | 2.09 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | 5.34 | 4.65 | 24,550,054.37 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.80 | 2.90 | 17,430,191.18 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 5.61 | 10.00 | 19,799,766.44 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 5.68 | 6.35 | 21,463,880.58 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 5.71 | 0.89 | 14,235,208.00 |
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