基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.1391
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.1391 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 47,426.00 | 3,314,389.37 | 9.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 99,200.00 | 2,297,472.00 | 6.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 147,200.00 | 2,182,976.00 | 6.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 126,000.00 | 2,094,120.00 | 6.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 49,900.00 | 2,016,459.00 | 5.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 53,900.00 | 1,803,699.09 | 5.20 |
| 00762 | 中国联通 | 284,000.00 | 1,772,857.65 | 5.11 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 116,600.00 | 1,516,966.00 | 4.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,000.00 | 1,433,910.80 | 4.13 |
| 06690 | 海尔智家 | 72,600.00 | 1,328,196.96 | 3.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 171,040.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 28,137.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,279,799.88 | 32.50 | 75.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,204,356.00 | 9.23 | 21.58 |
| 卫生和社会工作 | 336,128.00 | 0.97 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,137.00 | 0.08 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 16.44 | 34,707,707.82 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.65 | 42,461,121.10 |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 27.03 | 63,648,900.83 |
| 2025-06-30 | 61.84 | - | 45.14 | 139,035,570.38 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
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