基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起A(015789) |
净值：
0.9984
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日增长率：
-3.61%
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累计净值：0.9984 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 6,964,927.00 | 830,567,544.75 | 6.43 |
| 600879 | 航天电子 | 37,517,555.00 | 798,748,745.95 | 6.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,630,339.00 | 716,267,139.91 | 5.54 |
| 301232 | 飞沃科技 | 4,387,382.00 | 675,437,458.90 | 5.23 |
| 688375 | 国博电子 | 6,423,956.00 | 670,018,610.80 | 5.18 |
| 001270 | 铖昌科技 | 4,198,600.00 | 654,939,614.00 | 5.07 |
| 300342 | 天银机电 | 13,789,911.00 | 648,125,817.00 | 5.02 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 11,449,757.00 | 540,199,535.26 | 4.18 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 11,719,565.00 | 534,998,142.25 | 4.14 |
| 688387 | 信科移动 | 26,329,661.00 | 522,380,474.24 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,865,216,096.07 | 84.07 | 93.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,216,595.44 | 4.56 | 5.09 |
| 建筑业 | 125,655,954.48 | 0.97 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.61 | - | 9.94 | 12,923,393,242.56 |
| 2026-03-31 | 87.15 | 0.70 | 12.10 | 18,930,725,652.71 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 0.56 | 13.60 | 9,764,600,928.28 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 0.31 | 5.24 | 1,134,756,557.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.66 | 560,988,329.80 |
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