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天弘创业板指数增强A(015794)
天弘创业板指数增强A
(015794)
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累计净值：1.2578
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2578 | -1.09% |
| 2025-11-07 | 1.2717 | -0.71% |
| 2025-11-06 | 1.2808 | 1.88% |
| 2025-11-05 | 1.2572 | 1.07% |
| 2025-11-04 | 1.2439 | -1.87% |
| 2025-11-03 | 1.2676 | 0.28% |
| 2025-10-31 | 1.2641 | -2.21% |
| 2025-10-30 | 1.2927 | -1.78% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.8905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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33.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.39%
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最近两年
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59.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,280.00 | 43,930,560.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,040.00 | 31,906,867.20 | 7.07 |
| 300059 | 东方财富 | 1,115,314.00 | 30,247,315.68 | 6.70 |
| 300502 | 新易盛 | 78,360.00 | 28,661,737.20 | 6.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 142,267.00 | 23,044,408.66 | 5.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 205,300.00 | 17,208,246.00 | 3.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,500.00 | 16,701,750.00 | 3.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 146,700.00 | 13,349,700.00 | 2.96 |
| 300033 | 同花顺 | 26,100.00 | 9,703,197.00 | 2.15 |
| 300433 | 蓝思科技 | 265,100.00 | 8,875,548.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,654,512.13 | 72.84 | 76.99 |
| 金融业 | 41,501,479.08 | 9.20 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,850,649.00 | 7.50 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,779,658.24 | 2.17 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,580,027.00 | 1.68 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 2,947,528.39 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,114,141.58 | 0.25 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 857,086.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 621,245.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 7.63 | 451,225,570.43 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 6.69 | 211,469,399.40 |
| 2025-03-31 | 95.28 | 0.12 | 5.17 | 213,638,170.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 6.19 | 236,323,551.81 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 5.15 | 275,318,731.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 298 | 56.81 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1182 | 25.78 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -16.91 |
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