基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券C(015803) |
净值：
1.0309
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0309 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 28,800.00 | 2,818,944.00 | 1.60 |
| 600079 | ST人福 | 40,800.00 | 782,136.00 | 0.44 |
| 688150 | 莱特光电 | 15,960.00 | 623,876.40 | 0.35 |
| 688484 | 南芯科技 | 19,200.00 | 614,976.00 | 0.35 |
| 002906 | 华阳集团 | 21,600.00 | 574,992.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 523,998.00 | 0.30 |
| 688488 | 艾迪药业 | 31,200.00 | 518,856.00 | 0.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,800.00 | 515,376.00 | 0.29 |
| 600893 | 航发动力 | 13,200.00 | 512,952.00 | 0.29 |
| 300633 | 开立医疗 | 24,000.00 | 466,080.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,588,321.40 | 4.31 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,920.00 | 1.95 | 31.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,402.00 | 0.01 | 0.17 |
| 房地产业 | 11,540.00 | 0.01 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,146.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.28 | 80.56 | 11.39 | 175,915,536.35 |
| 2026-06-30 | 1.10 | 50.59 | 57.79 | 11,606,131.54 |
| 2026-03-31 | 16.85 | 82.32 | 17.44 | 7,113,372.24 |
| 2025-12-31 | 16.23 | 82.01 | 18.74 | 6,648,118.61 |
| 2025-09-30 | 15.23 | 83.93 | 21.63 | 6,357,548.10 |
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