基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新能源智选混合发起A(015828) |
净值：
0.4490
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：0.4490 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 187,200.00 | 131,751,360.00 | 8.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 313,800.00 | 123,326,538.00 | 8.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 229,096.00 | 113,340,664.08 | 7.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 97,700.00 | 79,625,500.00 | 5.23 |
| 605117 | 德业股份 | 733,000.00 | 77,829,940.00 | 5.11 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 930,300.00 | 77,075,355.00 | 5.06 |
| 300475 | 香农芯创 | 244,600.00 | 73,380,000.00 | 4.82 |
| 300763 | 锦浪科技 | 805,700.00 | 72,794,995.00 | 4.78 |
| 002028 | 思源电气 | 413,400.00 | 71,518,200.00 | 4.69 |
| 688676 | 金盘科技 | 840,330.00 | 71,125,531.20 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,326,003,251.21 | 87.03 | 94.76 |
| 批发和零售业 | 73,380,000.00 | 4.82 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.99 | 0.06 | 10.12 | 1,523,655,482.26 |
| 2026-03-31 | 89.66 | 0.34 | 12.09 | 1,282,946,026.65 |
| 2025-12-31 | 93.20 | 0.68 | 5.74 | 1,609,633,034.35 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.26 | 5.39 | 886,637,492.62 |
| 2025-06-30 | 93.44 | 0.55 | 7.34 | 237,178,363.91 |
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