基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) |
净值：
1.3386
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.3386 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 19,325.00 | 4,881,495.00 | 4.62 |
| 688233 | 神工股份 | 30,864.00 | 1,566,965.28 | 1.48 |
| 688372 | 伟测科技 | 16,742.00 | 1,492,214.46 | 1.41 |
| 603267 | 鸿远电子 | 25,100.00 | 1,472,366.00 | 1.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6,500.00 | 1,466,075.00 | 1.39 |
| 688048 | 长光华芯 | 19,300.00 | 1,461,975.00 | 1.38 |
| 688173 | 希荻微 | 85,565.00 | 1,436,636.35 | 1.36 |
| 603379 | 三美股份 | 24,400.00 | 1,435,208.00 | 1.36 |
| 688019 | 安集科技 | 6,267.00 | 1,431,633.48 | 1.35 |
| 688208 | 道通科技 | 36,433.00 | 1,428,902.26 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,942,853.16 | 76.53 | 83.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,471,700.79 | 9.90 | 10.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,479,314.00 | 2.34 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,346,266.46 | 2.22 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,833.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 304,853.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,984.00 | 0.06 | 0.06 |
| 金融业 | 49,455.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 105,768,652.01 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 75,975,077.84 |
| 2025-03-31 | 86.62 | - | 13.64 | 82,830,413.66 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 0.22 | 12.04 | 92,159,160.17 |
| 2024-09-30 | 94.87 | 0.24 | 4.99 | 85,349,747.60 |
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