基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银行业轮动混合C(015850) |
净值：
12.1684
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日增长率：
0.47%
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累计净值：12.1684 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 73,332.00 | 44,512,524.00 | 4.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,522.00 | 39,158,434.66 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,200.00 | 38,354,000.00 | 3.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 71,513.00 | 37,551,476.30 | 3.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,501.00 | 37,497,020.55 | 3.79 |
| 300567 | 精测电子 | 116,600.00 | 37,032,160.00 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 41,000.00 | 36,266,960.00 | 3.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 81,641.00 | 35,105,630.00 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 218,849.00 | 34,757,598.18 | 3.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 181,200.00 | 25,998,576.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,577,529.99 | 82.13 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,291,000.55 | 4.58 | 5.22 |
| 采矿业 | 10,217,750.00 | 1.03 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.75 | - | 12.77 | 988,142,376.74 |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 10.23 | 474,665,661.36 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.92 | 502,920,328.01 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
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