基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银行业轮动混合C(015850) |
净值：
16.0614
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日增长率：
1.74%
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累计净值：16.0614 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,680.00 | 20,228,931.20 | 4.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,752.00 | 19,416,216.00 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,400.00 | 17,310,064.00 | 3.65 |
| 688041 | 海光信息 | 75,405.00 | 15,854,655.30 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 51,500.00 | 15,532,400.00 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 14,645,000.00 | 3.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 405,800.00 | 12,798,932.00 | 2.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 227,900.00 | 12,001,214.00 | 2.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,142.00 | 11,892,540.00 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 25,300.00 | 11,309,100.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,007,930.20 | 69.52 | 77.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,760,785.76 | 13.01 | 14.43 |
| 金融业 | 18,608,758.00 | 3.92 | 4.35 |
| 采矿业 | 10,129,564.00 | 2.13 | 2.37 |
| 综合 | 3,426,930.00 | 0.72 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,217,525.00 | 0.68 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,516.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 10.23 | 474,665,661.36 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.92 | 502,920,328.01 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
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