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首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券A(015853)
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汇添富稳安三个月持有债券A

(015853)
净值：
1.0651
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1057 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券A(015853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06510.02%
2025-11-111.06490.03%
2025-11-101.06460.02%
2025-11-071.0644-0.04%
2025-11-061.0648-0.05%
2025-11-051.06530.05%
2025-11-041.06480.00%
2025-11-031.06480.05%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.70亿元 份额规模 14.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.411.211,678,809,499.77
2025-06-30-117.731.042,345,767,046.96
2025-03-31-113.160.722,774,891,112.15
2024-12-31-109.330.674,224,337,258.19
2024-09-30-113.421.224,149,631,282.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-甘信宇1430.65
2022-07-04-杨靖122910.65
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