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首页 > 基金> 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)
净值：
1.0705
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0705 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.07050.01%
2025-11-071.07040.00%
2025-11-061.07040.00%
2025-11-051.07040.01%
2025-11-041.07030.00%
2025-11-031.07030.01%
2025-10-311.07020.00%
2025-10-301.07020.01%
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基金情况

基金全称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 陈硕 张文佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.60亿元 份额规模 24.8897亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.450.042,660,491,368.27
2025-06-30-125.860.023,564,878,155.53
2025-03-31-131.900.034,159,006,297.50
2024-12-31-126.441.397,293,389,865.55
2024-09-30-131.221.905,320,954,731.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-张文佳980.31
2023-09-26-陈硕7783.97
2022-06-142025-08-06赵国英11496.71
2022-06-092023-09-26常逍遥4742.96
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