基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883) |
净值：
1.0298
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0298 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000521 | 长虹美菱 | 245,700.00 | 1,383,291.00 | 1.15 |
| 601882 | 海天精工 | 47,940.00 | 1,253,631.00 | 1.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 24,500.00 | 1,033,410.00 | 0.86 |
| 600765 | 中航重机 | 44,600.00 | 852,306.00 | 0.71 |
| 601088 | 中国神华 | 25,400.00 | 796,290.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 689,000.00 | 0.57 |
| 601717 | 郑煤机 | 40,600.00 | 513,590.00 | 0.43 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,700.00 | 496,266.00 | 0.41 |
| 002465 | 海格通信 | 29,300.00 | 376,505.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,101,733.00 | 5.08 | 82.52 |
| 采矿业 | 796,290.00 | 0.66 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,266.00 | 0.41 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 8.81 | 10,764,402.70 |
| 2026-03-31 | - | - | 10.41 | 11,388,750.23 |
| 2025-12-31 | - | - | 9.68 | 13,487,400.08 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.78 | 15,716,687.75 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.54 | 18,813,825.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 高莺 | 525 | 2.49 |
| 2024-07-03 | 2026-05-20 | 王家萌 | 686 | 4.76 |
| 2022-07-20 | 2024-07-12 | 易文斐 | 723 | 0.20 |
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