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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) |
净值：
1.1505
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1505 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,000,000.00 | 11,210,000.00 | 9.97 |
| 601088 | 中国神华 | 200,000.00 | 9,560,000.00 | 8.50 |
| 603259 | 药明康德 | 45,000.00 | 7,530,300.00 | 6.70 |
| 601398 | 工商银行 | 860,000.00 | 7,120,800.00 | 6.33 |
| 600900 | 长江电力 | 230,000.00 | 6,564,200.00 | 5.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 360,000.00 | 6,498,000.00 | 5.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,293,100.00 | 5.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 75,000.00 | 6,165,750.00 | 5.49 |
| 600309 | 万华化学 | 80,000.00 | 5,512,000.00 | 4.90 |
| 600150 | 中国船舶 | 139,994.00 | 5,473,765.40 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,535,018.60 | 35.17 | 37.55 |
| 采矿业 | 20,771,837.17 | 18.48 | 19.73 |
| 金融业 | 18,780,800.00 | 16.71 | 17.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,530,300.00 | 6.70 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,134,500.00 | 6.35 | 6.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,564,200.00 | 5.84 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,623,216.12 | 4.11 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 351,918.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | - | 8.22 | 112,408,962.56 |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 12.59 | 114,656,626.92 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 7.12 | 123,466,374.58 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 2.72 | 3.84 | 148,572,391.18 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 2.32 | 4.69 | 173,937,765.64 |
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