基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业致远混合C(015912) |
净值：
1.2926
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日增长率：
-3.53%
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累计净值：1.2926 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 6,539.00 | 1,058,533.32 | 3.78 |
| 688037 | 芯源微 | 2,240.00 | 983,472.00 | 3.51 |
| 301095 | 广立微 | 7,400.00 | 873,570.00 | 3.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,871.00 | 804,530.00 | 2.87 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,300.00 | 792,360.00 | 2.83 |
| 688041 | 海光信息 | 2,040.00 | 755,412.00 | 2.69 |
| 600246 | 万通发展 | 38,000.00 | 722,000.00 | 2.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,506.00 | 715,642.92 | 2.55 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,500.00 | 695,000.00 | 2.48 |
| 002056 | 横店东磁 | 22,700.00 | 691,896.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,130,781.87 | 71.81 | 80.70 |
| 金融业 | 1,341,951.00 | 4.79 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,247,029.27 | 4.45 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,009.90 | 4.05 | 4.55 |
| 房地产业 | 722,000.00 | 2.58 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,984.00 | 1.32 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.98 | - | 11.51 | 28,033,952.49 |
| 2026-03-31 | 87.07 | - | 12.01 | 24,911,984.01 |
| 2025-12-31 | 89.33 | 0.76 | 10.39 | 26,591,669.08 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 0.62 | 9.44 | 39,237,547.62 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 2.97 | 8.72 | 41,169,770.66 |
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