基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) |
净值：
1.1172
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1172 | 2025-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600728 | 佳都科技 | 30,100.00 | 164,045.00 | 0.79 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 18,000.00 | 163,620.00 | 0.78 |
| 002081 | 金螳螂 | 47,600.00 | 163,268.00 | 0.78 |
| 600035 | 楚天高速 | 38,300.00 | 162,392.00 | 0.78 |
| 002344 | 海宁皮城 | 37,100.00 | 161,014.00 | 0.77 |
| 603187 | 海容冷链 | 13,600.00 | 159,936.00 | 0.77 |
| 600507 | 方大特钢 | 35,800.00 | 155,372.00 | 0.74 |
| 002328 | 新朋股份 | 25,900.00 | 150,738.00 | 0.72 |
| 002445 | 中南文化 | 59,100.00 | 150,705.00 | 0.72 |
| 002912 | 中新赛克 | 6,300.00 | 150,255.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,080,815.14 | 62.62 | 67.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,818,675.57 | 8.70 | 9.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652,300.00 | 3.12 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643,418.00 | 3.08 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 556,797.00 | 2.66 | 2.87 |
| 房地产业 | 447,240.00 | 2.14 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 434,067.00 | 2.08 | 2.24 |
| 建筑业 | 382,399.00 | 1.83 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 330,332.00 | 1.58 | 1.71 |
| 金融业 | 328,633.30 | 1.57 | 1.70 |
| 采矿业 | 247,445.00 | 1.18 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,346.00 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,024.00 | 0.60 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,571.33 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 23,875.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.83 | 20,889,612.70 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.54 | 22,987,223.34 |
| 2024-12-31 | 91.87 | - | 8.65 | 25,318,347.97 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 10.33 | 31,095,792.30 |
| 2024-06-30 | 91.55 | - | 8.58 | 27,993,455.25 |
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